2021年度

許昌學院決算

2022年9月

目　　錄

第一部门　許昌學院概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部门  2021年度許昌學院決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算收入支出決算表

第三部门　2021年度許昌學院決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算支出情況說明

十一、机关运行经费支出情況說明

十二、政府采购支出情況說明

十三、國有資産占用情況說明

第四部门　　名詞解釋

第一部门  許昌學院概況

一、單位職責

許昌學院是一所省屬全日制普通本科院校。學校前身是創建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范學校。1946年7月，河南省立PP电子师范學校建设，五区联师并入PP电子师范學校。新中国建设后學校康健生长，1959年经国务院批准为师范专科學校，1963年因国家经济困难调整为中等师范學校，1978年首批复办师范专科，2002年3月经教育部批准升格为本科院校，2012年通过教育部本科高校教学事情及格评估，2020年通过本科教学事情審核評估。學校是河南省首批地方本科高校转型生长试点單位、示范性应用技术类型本科院校、河南省硕士学位授予重点立項建设單位、国家“十三五”产教融合生长工程建设項目高校，入选河南省“十四五”时期重点建设示范性应用技术类型本科高校。

學校坚持开放办学，与美国西俄勒冈大学、美国俄勒冈理工学院、美国贝尔维尤大学、美国蒙大拿州立大学、美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校、英国卡迪夫都市大学、俄罗斯南乌拉尔国立大学、加拿大卡普顿大学、加拿大荷兰学院等外洋高校联合举办有相助辦學項目。与许继团体、森源团体、瑞贝卡团体、西继电梯、黄河旋风等地方知名企业增强产学研相助教育，建设行业学院，共建工业联盟，不停强化人才培养、专业建设、科学研究与地方工业和经济社会生长的契合度，深化产教融合生长，提升社会服务能力。

學校教育教學革新不斷深化，人才培養質量不斷提高。學校承袭“崇德砺志、博学敬业”的校训，弘扬“教学神圣、崇尚学术”的辦學理念，致力于培养具有创新精神的高素质应用型人才。坚持“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校、依法治校”的办学目标，着力建设“和谐校园、活力校园、学术校园、文明校园、绿色校园”，形成了“团结和谐、勤奋严谨、文明诚信、求实创新”的优良校风。學校将牢牢掌握社会主义办学偏向，紧紧抓住新时代高等教育革新生长的机缘，坚持“地方性、应用型、国际化”的辦學定位，扎根地方办学，强化内涵提升，深化革新创新，突出开放融合，为把學校建设成为富有特色的高水平应用型大学而努力。

二、機構設置

許昌學院2021年度共設35個行政職能部門，21個二級院系。

第二部门  2021年度許昌學院決算表

第三部门 2021年度許昌學院決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均为90053.9万元。与上年度相比，收、支總計各淘汰1807.75万元，下降1.97%。主要原因是2021年度相比2020年學校政府性基金財政撥款收入淘汰5000万元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計70498.02万元，其中：財政撥款收入35498.39万元，占50.35%；事業收入21629.88万元，占30.68%；其他收入13369.75万元，占18.97%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計69317.9万元，其中：基本支出50812.44万元，占73.30%；項目支出18505.46万元，占26.70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度财政拨款收、支總計均为40122.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支總計各淘汰3925.51万元，下降8.91%。主要原因是受疫情影响，整体支出淘汰。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出35564.39万元，占支出合計的51.31%。与上年度相比，一般公共預算財政撥款支出淘汰594.26万元，下降1.64%。主要原因是受疫情影响，整体支出淘汰。

（二）結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出35564.39万元，主要用于以下方面：国防支出39.33万元，占0.11%；教育支出31946.56万元，占89.83%；科学技术支出210.40万元，占0.59%；社会保障和就业支出1526.20万元，占4.29%万元；卫生康健支出470万元，占1.32%万元；农林水支出27.90万元，占0.08%；住房保障支出1344万元，占3.78%。

（三）具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲27658.8万元，支出决算为35564.39万元，完成年初预算的128.58%。其中：

1.203（类）06（款）01（項）。年初預算爲42.3萬元，支出決算爲39.33萬元，完成年初預算的92.98%。

2．205（类）02（款）02（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲157.09萬元。

3．205（类）02（款）05（項）。年初預算爲24095.3萬元，支出決算爲31469.90萬元。

4．205（类）02（款）99（項）。年初預算爲45萬元，支出決算爲163.91萬元。

5．205（类）03（款）05（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲155.66萬元。

6．206（类）02（款）99（項）。年初預算爲3萬元，支出決算爲63萬元。

7．206（类）03（款）02（項）。年初預算爲77萬元，支出決算爲81萬元。

8．206（类）06（款）99（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲10.4萬元。

9．206（类）07（款）02（項）。年初預算爲6萬元，支出決算爲6萬元，完成年初預算的100%。

10．206（类）99（款）99（項）。年初預算爲50萬元，支出決算爲50萬元，完成年初預算的100%。

11．208（类）05（款）02（項）。年初預算爲26.2萬元，支出決算爲26.2萬元，完成年初預算的100%。

12．208（类）05（款）05（項）。年初預算爲1500萬元，支出決算爲1500萬元，完成年初預算的100%。

13．210（类）11（款）02（項）。年初預算爲470萬元，支出決算爲470萬元，完成年初預算的100%。

14．213（类）01（款）06（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲27.90萬元，完成年初預算的100%。

15．221（类）02（款）01（項）。年初預算爲1344萬元，支出決算爲1344萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出25808.30万元。其中：人員經費23291.01万元，主要包罗：基本工資、績效工資、机关事业單位基本养老保险缴费、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、采暖补助、物业服务补助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費2517.28万元，主要包罗：辦公費、印刷費、水費、電費、物業治理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为250.9万元，支出决算为69.40万元，完成预算的27.66%。2021年度“三公”经费支出決算數与預算數存在差异的主要原因是學校贯彻厉行节约思想，加之受疫情影响取消出国计划，三公经费支出随之淘汰。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公務用車購置及運行費支出决算53.47万元，完成预算的54.06%，占77.05%；公務接待費支出决算15.93万元，完成预算的29.52%，占22.95%。具体情况如下：

1．因公出國（境）費年初預算爲95万元，支出决算为0万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是受疫情影响，取消因公出国计划。

2．公務用車購置及運行費初預算爲98.9万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的54.06%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是受疫情影响，公務用車出行淘汰。

公務用車运行支出53.47万元。主要用于公務用車日常调养、油费、过路费。2021年期末，單位开支财政拨款的公務用車保有量为8量。

3.公務接待費初預算爲54万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的29.52%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是受疫情影响，學校交流与相同次数淘汰。

其他國內公務接待支出15.94萬元。主要用于兄弟院校來我校考察支出。2021年共接待國內來訪團組268個、來賓2414人次（不包罗陪同人員）。

八、預算績效情況說明

（一）績效治理事情開展情況。

學校严格执行上级部门的各項政策，历来高度重视各項资金項目的建设和绩效考评事情，出台有专门的规章制度，全面实施预算绩效治理，花钱必问效、无效必追责。

绩效评价事情由許昌學院财政处牵头组织，生长计划处、资产治理处、实验室与设备治理中心等相关职能处室加入。各部门分工协作，密切配合。凭据“項目單位自查，职能部门审核，评委会评议”的法式，开展項目绩效考评事情。項目完成后，項目單位整理完善項目资料，开展項目绩效自查。职能部门审核陈诉的内容，对其中数据的真实性、客观性严格把关。对照预设項目绩效目标，严格依据項目绩效评价指标体系评分尺度，全面开展項目评价事情。

（二）項目绩效自评结果。

學校2021年预算項目总体执行情况较好，进展比力顺利。评价结果显示，各項項目目标与學校生长计划相匹配、各項制度体系健全完善、资金治理规范有序、业务流程宁静合规、相关指标到达预期目标，項目产出效益较好，服务工具满意度高。

（三）以單位为主体开展的重点绩效评价结果。

學校积极配合省教育厅开展了41个項目的重点绩效和一般绩效评价，获得了较好评价。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算爲0万元，支出决算为2433.57万元。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

許昌學院2021年度无國有資本經營預算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出情況說明

許昌學院是高等學校，属于事业單位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情況說明

2021年度政府采購支出總額10374.61萬元，其中：政府采購貨物支出5311.70萬元、政府采購工程支出3328.95萬元、政府采購服務支出1733.95萬元。

十三、國有資産占用情況說明

2021年期末，我單位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、离退休干部用车4辆、其他用车2辆；單位价值50万元以上通用设备67台（套），單位价值100万元以上专用设备5台（套）。

第四部门  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事業收入：事业單位开展专业业务运动及其辅助运动取得的收入。

三、上級補助收入：事业單位从主管部门和上级單位取得的非财政补助收入。

四、隶属單位上缴收入：事业單位取得隶属独立核算單位凭据有关划定上缴的收入。

五、經營收入：事业單位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算經營运动取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“隶属單位上缴收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业單位在当年收入不足以部署当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业單位当年收支相抵后按国家划定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：爲保障機構正常運轉、完成日常事情任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算治理“三公”经费，指單位使用财政拨款部署的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励用度等支出；公務接待費反映單位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政單位（含参照公务员法治理的事业單位）运行用于购置货物和服务的各項资金，包罗办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、专用质料及一般设备購置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業治理費、公務用車運行維護費以及其他用度。

十二、工資福利支出：單位支付给在职职工和体例外恒久聘用人员的种种劳动酬金，以及为上述人员缴纳的各項社会保险费等。

十三、商品和服務支出：單位购置商品和服务的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉：本年度或以前年度預算部署，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余：本年度或以前年度預算部署，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算部署實施，不需要再使用或無法按原預算部署繼續使用的資金。